← CÔNG TY TNHH ĐẮNG MÀ GHIỀN
Kế Toán Công Nợ Phải Trả (AP)
CÔNG TY TNHH ĐẮNG MÀ GHIỀN ·
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Loại hình
Toàn thời gian
Hình thức
Tại văn phòng
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Kế toán / Kiểm toán / Thuế
Mức lương
10tr - 15tr
Địa điểm
Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Tổng quan
- Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ mua hàng
- Tiếp nhận và kiểm tra hóa đơn, hợp đồng, báo giá, đơn đặt hàng, phiếu nhập/giao nhận và chứng từ liên quan.
- Kiểm tra thông tin hóa đơn: tên công ty, MST, hàng hóa/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế và thành tiền.
- Đối chiếu Đơn đặt hàng → Hợp đồng → Phiếu nhập/giao nhận → Hóa đơn → Công nợ.
- Phát hiện, xử lý hóa đơn sai/trùng, hồ sơ thiếu, chênh lệch số liệu và hàng đã nhận chưa có hóa đơn.
- Ghi nhận công nợ phải trả
- Hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC, tài sản và dịch vụ mua ngoài.
- Theo dõi công nợ theo nhà cung cấp, hợp đồng, hóa đơn, đơn hàng và chi nhánh/cửa hàng/bộ phận.
- Đảm bảo công nợ được ghi nhận đúng kỳ kế toán.
- Theo dõi công nợ phải trả, tiền ứng trước, hàng đã nhận chưa có hóa đơn và các khoản chờ xử lý.
- Đối chiếu công nợ nhà cung cấp
- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Đối chiếu số dư đầu kỳ, phát sinh mua hàng, hóa đơn, thanh toán, ứng trước, chiết khấu/giảm giá/trả hàng và số dư cuối kỳ.
- Lập biên bản đối chiếu công nợ và theo dõi xử lý chênh lệch.
- Kiểm soát lịch thanh toán
- Theo dõi thời hạn thanh toán của từng nhà cung cấp.
- Lập bảng Aging công nợ theo nhóm: chưa đến hạn; quá hạn 1–30 ngày; 31–60 ngày; 61–90 ngày; trên 90 ngày.
- Lập kế hoạch thanh toán và cảnh báo các khoản sắp đến hạn.
- Kiểm soát thanh toán trễ hạn, thanh toán trùng, sai nhà cung cấp hoặc vượt số dư công nợ.
- Kiểm tra hồ sơ trước khi thanh toán
- Kiểm tra hợp đồng/đơn đặt hàng, báo giá, phiếu nhập/biên bản giao nhận, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán, đối chiếu công nợ và thông tin tài khoản ngân hàng.
- Chỉ trình thanh toán khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ quy định nội bộ.
- Quản lý hóa đơn đầu vào
- Theo dõi hóa đơn đầu vào theo từng kỳ và kiểm tra tình trạng hóa đơn điện tử.
- Phân loại hóa đơn: đã ghi nhận, chờ xử lý, sai thông tin, chờ điều chỉnh/thay thế, chờ bổ sung hồ sơ.
- Theo dõi hóa đơn mua hàng chưa nhận và phối hợp các bộ phận/nhà cung cấp để bổ sung chứng từ.
- Công việc cuối tháng
- Đối chiếu số dư tài khoản công nợ phải trả và công nợ chi tiết theo từng nhà cung cấp.
- Kiểm tra các khoản công nợ bất thường, công nợ âm, khoản ứng trước chưa tất toán.
- Kiểm tra hàng hóa đã nhận nhưng chưa có hóa đơn và hóa đơn đã nhận nhưng chưa ghi nhận.
- Đối chiếu công nợ với sổ cái; lập báo cáo công nợ, báo cáo quá hạn và dự kiến thanh toán.
- Báo cáo
- Báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp và thời hạn.
- Báo cáo các khoản cần thanh toán, ngày đến hạn và mức độ ưu tiên.
- Báo cáo hóa đơn thiếu hồ sơ, công nợ chưa đối chiếu, công nợ quá hạn và khoản ứng trước chưa tất toán.
- Kiểm soát nội bộ
- Không đủ hồ sơ – Không trình thanh toán.
- Không có hàng hóa/dịch vụ thực tế – Không ghi nhận công nợ.
- Không có phê duyệt – Không thực hiện thanh toán.
- Không thanh toán trùng một hóa đơn.
Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗
Quan tâm đến vị trí này?
Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.
Ứng tuyển tại trang chính thức ↗
Đây là doanh nghiệp của bạn?
Nhận quản lý trang, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ
→